Годовой отчет ДЭП № 14»

Утверждено Советом директоров

Протокол № ______ от __________ 2008 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ДЭП № 14»

Совет директоров представляет годовой отчет

о деятельности Общества за 2008 год

1.  Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Даровское дорожно-эксплуатационное предприятие № 14»

1.2. Местонахождение и почтовый адрес

Кировская обл., пгт. Даровской, д.27

телефон (

1.3. Дата регистрации и регистрационный номер

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Кировской области 08 января 2007 года № .

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН –

1.5. Уставной капитал

Уставной капитал общества составляет 12 759 000 рублей и состоит из 127 590 именных обыкновенных бездокументальных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 рублей.

1.6. Информация об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью управленческих консультаций «Вятка-Академ-Аудит»

Юридический адрес –

Регистрационный номер № КЛР. Решение Администрации Ленинского района г. Кирова от 01.01.2001 г.

Лицензия NE001289 выдана 24.07.2002 г., в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», лицензия продлена до 2012 года приказом МФ РФ № 000 от 01.01.2001 г.

1.7. Информация о независимом оценщике

Работ по оценке и переоценке не проводилось

1.8. Информация о реестродержателе

Заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг от 01.01.2001 г. с регистрационная компания»

1.9.  Перечень средств массовой информации, в которых публикуется

информация об Обществе

http://www. *****

Сайт регистрационная компания»

1.10. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств нет. Имеются стационарные рабочие места в Опаринском районе.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Виды деятельности	Выручка, тыс. руб.	% к 2007г.
2007 г.	2008г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	41 109	52699	128
в т. ч. Ремонт автодорог	3 992	6777	170
Содержание а/дорог	20 569	26249	127
Промышленность	5 451	3094	57
Торговля	2 501	3157	126
Внешние заказчики	6 492	11875	183
Услуги	2 104	1547	73

Показатели по основным видам деятельности превышают уровень прошлого года.

Объем выручки увеличился на 28 %.

Производительность труда

Показатели	2007 год	2008 год
Среднегодовая численность, чел.	127	121
Выручка без НДС, тыс. руб.	41 109	52699
Производительность труда (выручка на 1 работающего), руб.		435528
Процент роста производительности труда	134%

Производительность труда на 1 работника возросла на 34

% к уровню 2007 года.

Собственный капитал Общества

Собственный капитал Общества по состоянию на 01.01.2008 г. увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,0% и составил 10 478 тыс. руб. Собственные оборотные средства уменьшились и составили -129 тыс. руб. Валюта баланса уменьшилась на 17% и составила 15617 тыс. руб. за счет уменьшения внеоборотных активов на 13 % и снижения дебиторской задолженности на 75%..

Анализ себестоимости основного вида деятельности Содержание автодорог

Показатель	Фактически	По себестоимости	+ / -
Зарплата	2 434	2 448	-14
Накладные расходы	3 577	3 044	+533
Механизмы без зарплаты	6 819	6344	+475
Автоуслуги	2121	2103	+18
Материалы	10410	10686	-276

Накладные расходы и затраты по механизмам превышают сметные. Индивидуальная норма накладных расходов по смете составляет 133, а фактическая – 152,7

Экономическая эффективность работы предприятия

Показатели	Норматив	На 01.01.08 г.	На 01.01.09 г.
Общая рентабельность (чистая прибыль: выручка без налогов)		-2,4	0
Коэффициент текущей ликвидности	2	1,04	1,17
Коэффициент обеспеченности СОС	> 0,1	-0,26	-0,03
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств		0,79	0,49
Период погашения дебиторской задолженности		7	4
Период погашения кредиторской задолженности		46	37
Стоимость чистых активов		10 468	10478

Коэффициент текущей ликвидности показывает (оптимальное значение 2 или >) прогноз платежеспособности на перспективу.

Снижение коэффициента обеспечения собственными оборотными средствами уменьшилось и свидетельствует об уменьшение снижения в общей сумме оборотных средств доли собственных оборотных средств и уменьшение доли заемных оборотных средств.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности

2.2.1. Основные положения учетной политики

Положение по учетной политике разработано в соответствии с п.2.1. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98, утвержденного Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н.

Обработка учетной информации осуществляется с применением компьютерной программы 1С:Предприятие конфигурация «Производство+Услуги+Бухгалтерия» (версия 7.7).

Списание материальных ресурсов в производство считается методом оценки запасов:

- по средней себестоимости на субсчетах 10-1 «Сырье и материалы», 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие», 10-3 «Топливо».

- по себестоимости каждой единицы на субсчетах 10-5 «Запасные части», 10-8 «Строительные материалы», 10-10 «Спецодежда».

Резервы на ремонт, на отпуска не создавались.

Учетная политика утверждена и для целей налогообложения. Налог на прибыль рассчитывается на основе налогового учета.

Существенных изменений в учетной политике не было.

2.2.2. Счет прибылей и убытков (тыс. руб.)

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	Стр.	2007 г.	2008 г.	%
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	41109	52699	128
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(39 751)	(51424)	129
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 358	1275	94
Проценты к уплате	070	(208)	(337)	162
Прочие доходы	090	663	780	118
Прочие расходы	100	(2 350)	(1272)	57
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(537)	446
Отложенные налоговые активы	141	54	61	113
Отложенные налоговые обязательства	142			-
Текущий налог на прибыль	150	(450)	(434)	98
Прочие платежи из прибыли	180	(58)	(63)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(991)	10

За отчетный год прибыль от продаж составила 1275тыс. руб., что составляет 62% от сметной прибыли. За 2007 г. получена прибыль1358 тыс. руб. от реализации работ и услуг. На снижение планируемой прибыли повлияли такие факторы, как повышение заработной платы в 2008 году в связи с повышением минимального размера оплаты труда, неоднократное повышение цен на ГСМ, дорожно-строительные материалы, запчасти. На удорожание стоимости механизмов повлиял большой износ техники, который составил по транспортным средствам70% по машинам и механизмам 85% .Прочие расходы уменьшились на 43 %.

Прочие расходы состоят (тыс. руб.):

1. Продажа материалов со склада - 204

2. Услуги банка - 83

3. Налог на имущество 187

4. Списание основных средств остаточной стоимостью - 15

5. Госпошлина 3

6. Затраты по продаже основных средств 210

7. Затраты по списанию б/у МПЗ з/част. 77

8. Мат. помощь работникам к Дню дорожного хозяйства согласно распоряжения ДГС - 335

9. Списание безнадежных долгов - 27

10. Подарки к юбилею работникам ДЭП 22

11. Взносы в Ассоциацию «Дороги Вятки» - 99

12. Прочие(ЕСН),(по акту проверки) 10

2.2.3. Сведения о резервных фондах

Резервный фонд остался без изменений и составляет 5 тыс. руб.

2.2.4. Сведения по налогам

Показатели	Уплачено в 2007 г.	Уплачено в 2008 г.	%
Всего налогов, тыс. руб.	7 915	7252	92
в т. ч. федеральный бюджет	4 686	4561	98
областной бюджет	2 232	1460	65
Местный бюджет	997	1231	123
Внебюджетные фонды	2 370	2978	125

За 2008 год предприятие уплатило во все уровни бюджетов на уровне 2007г.

2.2.5. Прибыль прошлых лет

Прибыли прошлых лет нет, так как при акционировании уставный капитал увеличился с 500 тыс. руб. до 12 759 тыс. руб.

2.2.6. Сведения о чистых активах

Показатели	На 01.01.2008 г.	На 01.01.2009 г.
Сумма чистых активов	10 468	10478
Уставный капитал	12 759	12 759
Отношение чистых активов к уставному фонду	0,82	0,82
Резервный фонд	5	5

Чистые активы увеличились на 2 тыс. руб.

Активы уменьшились на 3171 тыс. руб.,

Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 30 тыс. руб.

Выбыло имущества, которое морально устарело и восстановление которого нецелесообразно, на сумму 755 тыс. руб. первоначальной стоимости, неамортизированной стоимости – 15тыс. руб.

Незавершенное строительство и невведенное в эксплуатацию оборудование на конец года составляет 3 140 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатели	На 01.01.2009г.	На 01.01.2008 г.
Всего кредиторская задолженность	4264	6 340
в т. ч. поставщики	2961	3 575
Зарплата	208	721
внебюджетные фонды	93	207
Налоги	882	1 173
прочие кредиторы	120	664

Предприятия – кредиторы (тыс. руб.)

-Гирсово 1 151 за материалы

382 за материалы

карьер 416 щебень

-Плюс 484 древесина

178 запчасти

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности

Показатели	На 01.01.2009 г.	На 01.01.2008 г.
Всего дебиторская задолженность	238	924
в т. ч. покупатели и заказчики	88	302
Авансы	49	277
Налоги	58	249

Дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками снизилась на 686тыс. руб.

Нереальная для взыскания дебиторская задолженность составляет 22 тыс. руб.: -строительный центр» - 6 тыс. руб. за услуги; МП ЖКХ п. Свеча – 16 тыс. руб. за выполненные работы по реконструкции - банкрот списали в 2008 г.

2.2.9. Социальные показатели

Показатель	2008	2007
Среднесписочная численность работников	121	127
Затраты на оплату труда	10737	10 177
Отчисление на социальные нужды	2792	2 697
Средняя оплата труда в месяц	7625	6 676
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров	-	-
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов	-	-

Средняя численность работников уменьшилась на 6 чел. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 14,2% за счет увеличения тарифных окладов во 2 полугодии.

2.2.10. Перспективы развития на 2009 год

Показатель	2009- г., тыс. руб	Рост к 2008 г., %
Выручка от реализации	68672	130
Рентабельность продаж	4,1	170
Величина чистых активов	12383	118,3
Фондоотдача	9,15	144,4
Среднемесячная зарплата	10922	145,7
Выработка на одного работника	536,5	131,4

Перспективы развития на 2009 год предусматривают рост объемов работ к уровню прошлого года на 130%. При малых объемах государственных контрактов на ремонтах и содержании автодорог ставка будет делаться на внешних заказчиков по основному производству и оказанию услуг. Основной задачей Общества остается получение прибыли от реализации продукции, для чего рентабельность продаж должна увеличиться на 170%, увеличиться и фондоотдача на 144,4%, выработка на одного работника – на 131,4%, сократятся производственные расходы. По восстановлению дорожно-строительной техники предусмотрен вариант обновления за счет аренды на сумму порядка 6,2 млн. руб. Внедрение новой техники и технологий из-за малых объемов государственных заказов по дорожно-строительным работам на 2009год не предусмотрено. По увеличению производительности труда и повышения заработной платы предусматривается обучение работающих смежным профессиям, необходимых Обществу для производства и реализации продукции, привлечение федеральных денежных средсв на организацию общественных работ через службу занятости.

С учетом перспективы восстановления дорожного хозяйства области до 2010 года должны увеличиться вложения денежных средств в дорожную отрасль в 2 – 2,5 раза, а к 2015 году увести дорожное хозяйство области до нормальных показателей ремонта и содержания автодорог, что должно привести к резкому увеличению объемов работ на основном производстве, развитию производственной базы, внедрению новой техники и технологий, повышению уровня подготовки кадров, роста заработной платы.

3. Корпоративные действия

Кировская область :

акция обыкновенная именная : 127 590 шт.

код регистрации ценных бумаг: Е

Выпуск : 1

Номинал: 100 руб.

3.1. Информация о составе и деятельности Совета директоров

Состав Совета директоров:

- председатель - главный специалист консультационного отдела приватизации и хозяйственных обществ Департамента

государственной собственности Кировской области

- директор КОГУ «Дорожный комитет Кировской области»

- заместитель директораКОГУ Д орожный комитет Кировской области

- директор дорожно-эксплуатационное предприятие № 14»

- ведущий специалист консультационного отдела приватизации и хозяйственных обществ Департамента государственной собственности Кировской области

За 2008 год проведено 2 заседания Совета директоров, на которых рассматривались следующие вопросы:

I.  Совет директоров дорожно-эксплуатационное предприятие № 14»

Место проведения , каб.401

Дата проведения 07.05.2008 г.:

Назначение секретаря Совета директоров дорожно-эксплуатационное предприятие № 14». О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционеру при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Определение размера оплаты услуг аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. Рекомендации АО распределению чистой прибыли Общества за 2007 год, в том числе по выплате дивидендов и порядку их выплаты. Утверждение списка кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества.

II.  Совет директоров дорожно-эксплуатационное предприятие № 14»

Место проведения , каб.401

Дата проведения 16.10.2008 г.

1.  О выплате материальной помощи генеральному директору ДЭП № 14» ко Дню работников дорожного хозяйства.

Проведено общее собрание акционеров ДЭП № 14» 30/06/2008 г., на котором рассматривались следующие вопросы:

Утверждение аудиторского общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год управленческих консультаций «Вятка-Академаудит». Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Распределение чистой прибыли Общества за 2007 год, в том числе выплата дивидендов и порядок их выплаты. Избрание совета директоров Общества.

3.2. Информация о деятельности исполнительного органа

Органом управления Общества является исполнительный орган , год рождения 1954, образование – средне-техническое – механик. В данной должности с 2005 года. До 2005 года работал главным инженером КОГУП «Даровское ДЭП № 14». Доля в уставном капитале эмитента – доли нет.

Генеральным директором доводится задание до всех подразделений на год, квартал, месяц. И ежемесячно на основании анализа финансово-хозяйственной деятельности подводятся итоги их выполнения, принимаются меры поощрения и наказания. По текущим вопросам еженедельно проводится планерка, куда приглашаются главные специалисты и руководители подразделений, решаются текущие вопросы, заслушиваются руководители о ходе выполнения доведенного задания. Два раза в год проводятся собрания с трудовым коллективом по вопросам работы.

3.3. Информация о деятельности ревизионной комиссии

В состав ревизионной комиссии входят - ведущий консультант отдела бухгалтерского учета, анализа и юридических вопросов управления дорожного хозяйства Кировской области. -заместитель главы администрации Даровского района; , экономист ДЭП № 14».

3.4. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащих акций

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирован-ного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1		Кировская область	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 2) Лицо является членом совета директоров акционерного общества	08.01.2007	0%	0%
2		г. Киров	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	08.01.2007	0%	0%
3		г. Киров	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2008	0%	0%
4		г Киров	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	30.06.2008	0%	0%
5		г. Киров	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	08.01.2007	0%	0%
6	Департамент государственной собственности Кировской области	г. Киров	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций	08.01.2007	100%	100%

Генеральный директор

ДЭП № 14»

Главный бухгалтер