Годовой отчет строительно-транспортная компания» за 2004 год

УТВЕРЖДЕн:

Предварительно решением Совета

директоров

Протокол №___ от «___» ________ 2005 г.

Председатель совета директоров

____________________

Решением общего собрания

акционеров

Протокол №___ от «___» ________ 2005 г.

Годовой отчет

строительно-транспортная компания»

за 2004 год

Генеральный директор Управляющей

компании «Автобан»

_________________

Главный бухгалтер

________________

г. Мегион 2005 г.

Содержание

Раздел 1.

Положение общества в отрасли

Дорожное хозяйство России развивается достаточно динамично. По мнению большинства экспертов, все варианты развития дорожной сети региона закрепляют существующую ориентацию на западное направление, что создает условия для организации эффективной связи с Уралом и другими соседними регионами Европейской части России.

По оценкам экспертов НТЦ дорожного департамента ХМАО, объективные процессы истощения природных ресурсов Урала приведут к образованию новых хозяйственных связей между Уральским и Западно-Сибирским федеральными округами и возрастанием транспортного фактора, и в первую очередь, магистральных автомобильных дорог в экономической жизни указанных регионов.

Положение в области строительства дорог неразрывно связано с деятельностью и « АВТОБАН» в связи с узкой специализацией по оказанию транспортных услуг. Учитывая заполненность рынка оказываемых транспортных услуг, для удержания стабильного положения в нашей отрасли необходимо представлять свои услуги качественно и конкурентоспособными в ценах установленных на рынке.

Раздел 2.

Сведения об обществе

2.1. Общая часть

Открытое акционерное общество «Мегионская строительно-транспортная компания» ( МСТК») (далее – общество) создано решением собрания акционеров -920» от 01.01.01 г (протокол ) и зарегистрировано распоряжением Главы Администрации г. Мегиона 03 августа 1994 года за № 000 .

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27.08.2002года за № (свидетельство серия 86 № .

Нижневартовским городским отделом госстатистики общество включено в состав Единого государственного регистра предприятий (ЕГРПО)27.08.2002 г. (информационное письмо об учете за №01-13/3300).

Общество зарегистрировано Российская Федерация, ХМАО города Мегиона, ул. Пионерская ½

2.2. Акционеры и акционерный капитал

Акционерами общества являются открытое акционерное общество «Строительное управление 920» и открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания «Автобан».

Акция: именная обыкновенная акция

Номинал: 100 руб.

Данные о владельце:

-920» 982 именных обыкновенных акций

«Автобан» 1 024 именных обыкновенных акций

Всего: 2 006 именных обыкновенных акций

Размер уставного капитала на 1.01.2005 г. составляет руб.

2.3. Аудиторы Общества

Аудиторская фирма -Аудит»

Юридический адрес: , строение 7, 1 эт.

ИНН:

Лицензия №Е006437 от 5.10.2004 г.

2.4. Приоритетные направления деятельности общества

До настоящего времени приоритетным направлением являлась совместная работа в составе на объектах дорожного департамента ХМАО, посредством оказания услуг по транспортировке сыпучих грузов (грунт, щебень, песок, асфальтобетонные смеси и др.). Основную долю автомобильного парка составляют автосамосвалы марки Краз, Маз, Татра грузоподъемностью от 13,5 до 17 тн. Кроме того, для обеспечения комплексных работ строительными организациями, в составе имеются и специализированные автомобили (автозаправщики, седельные тягачи и др.), транспорт для осуществления пассажирских перевозок. Этот перечень автотранспорта можно рассматривать как вспомогательный, но в тоже время без него нет возможности организовать полный комплекс строительных работ с законченным циклом.

В 2005 году совместная работа также планируется в составе .

Раздел 3.

Краткая характеристика деятельности

3.1. Производственная структура общества

Производственная структура предприятия включает в себя:

- Автоколонну №1;

- Автоколонну №2

- Автоколонну №3;

- Ремонтно-механический участок.

3.2. Основные виды деятельности

В соответствии с Уставом осуществляет перевозку материалов при строительстве, реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Основными заказчиками являлись -920» и .

3.3. Производственные показатели

ОАО "МСТК" в 2004 году оказывало автоуслуги по перевозке грузов всем подразделениям ОАО "ДСК "Автобан", а также услуги часового автотранспорта. Производственные показатели представлены в нижеследующей таблице:

№ п/п	Объекты	Объем перевозок, тыс. тн (час)	%	Валовый доход, тыс. руб.	%
бизнес-план	факт	бизнес-план	факт
	ОАО "СУ-920"
1	Новый Уренгой	80	75	93,8	5 052	4 184	82,8
2	Ново-Аганск	85	187	220,0	3 508	7 800	222,3
3	Уч. Большетархово	238	326	137,0	7 009	9 252	132,0
4	А/Д Ханты-Мансийск-Нягань	156	5	3,2	6 389	178	2,8
5	Уч. Сургут	164	162	98,8	5 055	8 184	161,9
6	Варьеганнефть	106	176	166,0	5 575	6 092	109,3
7	Тагринское м/р куст 130		149			6 221
8	Тагринское м/р куст 131		67			3 604
9	А/д к пристани г. Мегион		8			315
	Итого:	829	1 157	139,6	32 587	45 830	140,6
10	Часовые	44	69	156,8	10 738	18 535	172,6
	Всего по СУ-920:	829	1 157	139,6	43 324	64 365	148,6
	ОАО "ХМДС"
1	Автодорога "Ханты-Мансийск - Нягань", уч. Каменка (СУ-967)	283	271	95,8	23 555	11 807	50,1
2	Подход к мосту через Иртыш (СУ-967)	220	209	95,0	3 097	3 871	125,0
3	Автодорога "Ханты-Мансийск - Нягань", уч. Каменка (СУ-905)	234	246	105,1	14 138	7 657	54,2
4	Площадка сбора и подготовки нефти	60			1 667
5	Фроловское м/р	33	33	100,0	848	848	100,0
6	пр. Щучье	195	195	100,0	1 642	1 642	100,0
7	Х. Мансийск-Горноправдинск	44	72	163,6	1 552	2 537	163,5
8	Обустройство Зап.-Салымского м/р	248	620	250,0	2 056	10 574	514,3
9	а/д Тюмень-Х-Мансийск	126	5	4,0	5 978	132	2,2
	Итого:	1 444	1 651	114,3	54 533	39 067	71,6
11	Часовой автотранспорт	104	151	145,2	25 790	42 985	166,7
	Всего ХМДС:	1 444	1 651	114,3	80 322	82 052	102,2
	Всего по :	2 273	2 808	123,5			118,4
	Страховка				1 033	745	72,1
	Всего со страховкой:						118,0
	НДС				22 442	26 489	118,0
	Всего с НДС:						118,0

Производственная программа 2004 года формировалась в соответствии с заявленными объемами и -920» с учетом провозных возможностей . По состоянию на 1.01.2004 года численность автопарка составляла 213 ед. из них 123 ед. самосвалы, часовой автотранспорт – 90 ед.

Фактически предприятием выполнен объем перевозок на 123,5 % - 2,8 млн. т, грузооборот выполнен на 81,3 % - 32,0 млн. т.км, получено валового дохода 147,2 млн. руб., что составляет 118,0 % от запланированного.

3.4. Производственные мощности

Для выполнения производственной программы 2004 года предприятие имело следующий потенциал:

1. На 01.01.2004 год общее количество автотранспорта - 213 ед.

Из них самосвалы - 123 ед.

В том числе по маркам Краз-6ед.

Маз-5ед.

Татра-ед.

Повременные - 90 ед.

В том числе по типу Бортовые - 11 ед.

Пассажирские - 30 ед.

Специальный а/тред.

АТЗ и опасные грузы - 18 ед.

Седельные тягачи - 6 ед.

Легковые - 11 ед.

2.Состояние автотранспорта на январь 2004 года:

Коэффициент технической готовности (КТГ) составил:

по самосвальному парку - 0,550

по часовому а/транспорту - 0,845

Коэффициент использования парка (КИП) составил - 0,535

по самосвальному парку - 0,393

по часовому а/транспорту - 0,738

Из общего количества имеющегося автотранспорта не эксплуатировалось в течение года 25 ед. самосвалов из них Краз-6510 – 22 ед., Маз-5516 – 3 ед. Из них восстановлено собственными силами – 4 ед., 23 ед. автотранспорта не эксплуатировалось с 2003 года в ожидании ремонта.

Из имеющегося на предприятии автотранспорта с остаточною стоимостью на 01.01.2004 г. – 24 ед., в т. ч.:

Краз – 6ед

Маз-5ед.

и почасовой автотранспорт – 49 ед.

В течение 2004 года произведено списание в июне, августе:

Самосвалов - 5 ед., в том числе:

Краз-6ед.

Маз-5ед.

Татра-ед.

Повременный а/тр. – 6 ед. в том числе:

Пассажирские – 3 ед.

Бортовые - 1 ед.

Специальный а/тр. - 1 ед.

Легковые - 1 ед.

Изъято из аренды 2 ед. легкового а/транспорта (ВАЗ – 1ед, ДЭУ-Нексия – 1ед.) и 1 ед. – Краз-6510.

Передано в аренду 2 ед. в том числе:

В СУ-920 – 1 ед. Зил-431410 В032КЕ – кислородная

В - 1 ед Т-Л-Круизер О 888МР.

Итоги работы в 2004 году:

КТГ по сдельному а/транспорту составил - 0,520, КИП - 0,399

По часовому автотранспорту - 0,861, КИП - 0,670

КИП по предприятию в течение года - 0,511

Коэффициент сменности по парку - 1,28, в том числе:

Самосвальный а/транспорт - 1,41

Повременный а/транспорт - 1,17

Из имеющихся 117 единиц самосвального парка 94 ед. имеют износ 100 %,

Из 82 единиц повременного автотранспорта – 40 ед. – износ 100%.

Простои за год не по вине предприятия всего составили 31311 м/часов в том числе:

по погодным условиям - 8469 м/час.

отсутствие объема работы - 22430 м/час.

отсутствие ГСМ - 412 м/час.

Подводя итоги в целом можно констатировать, что вышеперечисленные издержки существенно повлияли на выполнение производственной программы 2004 года, а отсутствие каких-либо технических резервов не позволило наверстать упущенное.

3.5. Материально-техническое снабжение

За 2004 год фактически приобретено и установлено на автотранспорт:

Авторезина 546 шт.,3 тыс. руб.)

АКБ 128 шт. (233,5 тыс. руб.)

Балансир в сборе 14 шт. (289,5 тыс. руб.)

Блок цилиндров 3 шт. (87,9 тыс. руб.)

ДВС 8 шт. (919,7 тыс. руб.)

Гидроподъемник 7 шт. (233,5 тыс. руб.)

Гл. передача 11 шт. (198,2 тыс. руб.)

КПП 7 шт. (289,5 тыс. руб.)

РКП 11 шт. (354,7 тыс. руб.)

В бухгалтерском учете отражения хозяйственных операций, связанных с движением МПЗ осуществлялось в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально производственных запасов».

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по себестоимости каждой единицы.

За отчетный период Обществом (как своими силами, так посредством зачета с Заказчиками) приобретено МПЗ на общую суммутыс. руб., в том числе:

запасные частит. руб.

нефтепродуктыт. руб.

материалы 1 420 т. руб.

Списано в производство в течение года на суммут. р.

Балансовая стоимость материально-производственных запасов на конец отчетного периода составляет 2 405 тыс. руб., в том числе:

«Материалы»	306
«Топливо»	225
«Запасные части»	1 669
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе»	205

3.6. Оплата труда и кадры

Среднесписочная численность составила 434 чел., в т. ч. водителей 345 чел. Среднемесячная зарплата составиларуб., в т. ч. по водителямруб. Выработка на 1 работающего в текущих ценах составила 338,9 тыс. руб., в ценах 1991 г. 14,0 тыс. руб.

Общая численность работающих на 01.01.2005 года в строительно-транспортная компания» составила ­­­464 человека, в том числе:

Руководичел.

Специалисты - 33 чел.

Рабочие - 416 чел.

Охрана - 4 чел.

Из общего количества работающих женщин - 26 чел.

Инженерно-технические кадры. В течение отчетного периода укомплектованность и качественный состав инженерно-техническими работниками отделов, участков строительно-транспортная компания» выглядит следующим образом:

Аппарат участки	Положено по штату	Замещено на 01.01.05 г.	в том числе	Вакансии
Высшее	Сред-спец.	Практики
АУП	27	21	10	10	1	6
ИТР а/к 1	6	6	3	3	нет	нет
ИТР а/к 2	7	5	2	2	1	2
ИТР а/к 3	8	7	2	4	1	1
ИТР РМУ	3	3	1	1	1	нет
Итого:	51	42	18	20	4	9
% укомплектованности - 82

В целом, по , вакансии на 1.01.05 г. составляют 9 единиц, в том числе:

Начальник финансово-экономического отдела - 1 ед.

Начальник производственно-технического отдела - 1 ед.

Агент снабжения - 1 ед.

Инженер-программист - 1 ед.

Заведующая хозяйством - 1 ед.

Бухгалтер-кассир - 1 ед.

Старший механик - 1 ед.

Механик - 1 ед.

Диспетчер - 1 ед.

Рабочие кадры.

	Работники	Рабочие	Ед.
Состояло на 01.01.04 г.	433	385	чел.
ВСЕГО ПРИНЯТО	196	184	чел.
в том числе:
По местному найму	194	183	чел.
Студентов на производственную практику	2	1	чел.
Выпускников ПТУ
ВСЕГО ВЫБЫЛО	165	153	чел.
в том числе:
По собственному желанию	148	136	чел.
Не устраивает заработная плата	88	88	чел.
Отдаленность работы от жилья	26	26	чел.
Прочие причины	34	22	чел.
За прогулы	17	17	чел.
Состоит на 2005 год	464	416	чел.
% текучести	38	41

3.7. Охрана труда и техника безопасности

За 2004 год по отделу ТБиБД проведена следующая работа

1. Со всеми вновь поступившими на работу проводился вводный инструктаж.

2. Согласно графика с работниками проводилась проверка знаний.

3. В течение года на предприятии зарегистрировано два несчастных случая из которых один тяжелый, один легкий. В обоих случаях проводилось расследование согласно «Постановления от 01.01.01 г. № 73».

4. Произошло 7 ДТП, из которых 3 по вине работников нашего предприятия. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По каждому случаю проведено служебное расследование, виновники привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности согласно ТК РФ.

5. Работникам занятым на работах с вредными условиями труда выдавалось спец. питание согласно «Постановления Минтруда России от 01.01.01 г. № 13».

6. Рабочие и ИТР получали спец. одежду, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно «Постановления Минтруда и соц. развития РФ от 01.01.01 г. № 63.».

7. Проведен периодический мед. осмотр работников в количестве 53 чел. согласно «Приказа № 90 Министерства Здравоохранения».

8. По всем запросам предоставлялась необходимая информация. Ежеквартально и по результатам года предоставлялись необходимые отчеты в ГИБДД, ЦГСЭН, отдел статистики.

9. Согласно представленному плану финансирования в Фонд Социального Страхования, во исполнении «Постановления РФ от 01.01.01 г. № 82» на частичное финансирование предупредительных мер на 2004 г. по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний получена сумма,00 руб.

Всего в 2004 г. на мероприятия по ОТ и БД израсходовано ,00 руб.

3.8. Текущая деятельность

Выручка от реализации услуг составила 147,2 млн. руб. Плановая себестоимость фактически выполненных работ составляет 143,6 млн. руб., фактически 147,4 млн. руб., в т. ч. прямые затраты составили 107,8 млн. руб., накладные расходы 20,9 млн. руб., налоги 17,7 млн. руб. В целом получена экономия по всем основным статьям затрат, за исключением статьи «ГСМ», где имеется перерасход в сумме 6,6 млн. руб. Основная причина перерасхода повышение цен на горючесмазочные материалы в среднем на 30 %. Убыток от продаж составил 281,0 тыс. руб.

3.9. Инвестиционная деятельность

В 2004 году предприятие осуществляло инвестиционную политику по финансированию капитальных вложений на обновление и оборудованию рабочих мест вычислительной техникой. На другие виды вложений средства отсутствовали.

Капитальные вложения составили 104 тыс. руб.

3.10. Финансовая деятельность

Остаток денежных средств на расчетном счете на 1.01.04 составил 8,75 млн. руб. Общее выполнение с учетом НДС составило 177,1 млн. руб. Проведено взаимозачетов (по ГСМ, материалам) на общую сумму 59,3 млн. руб., возврат аванса составил 4,3 млн. руб. Дебиторская задолженность на 1.01.04 составила 5,5 млн. руб. Погашение дебиторской задолженности основными Заказчиками за 2004 год составило 124,4 млн. руб. Расход средств осуществлен на текущие производственно-хозяйственные цели в сумме 104,9 млн. руб., из них:

Запасные части и материалы 15,0 млн. руб.

Заработная плата 47,3 млн. руб.

Налоги 38,1 млн. руб.

Оплата услуг сторонних организаций 4,5 млн. руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 3,4 млн. руб.

В течение 2004 года производилось погашение займа на сумму 4,3 млн. руб., предоставленного в связи с проведением централизованного закупа авторезины и спец. одежды. Займ погашен полностью.

Анализ прочей дебиторской и кредиторской задолженности.

На 1.01.2004 г. прочая дебиторская задолженность составила 1 460,6 тыс. руб., на конец отчетного периода 255,4 тыс. руб. У общества имеется задолженность прошлых лет в сумме 115,1 тыс. руб., которая в соответствие с требованиями действующего законодательства будет списана полностью или частично по результатам работы в 2005 году.

На 1.01.2004 г. прочая кредиторская задолженность составила 1 679,4 тыс. руб., на конец отчетного периода 2 918,6 тыс. руб. Увеличение связано с недостаточностью финансовых средств в 4 квартале на приобретение запасных частей, в виду отсутствия пересмотра расценок по повременному транспорту.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 1.01.05 составил 6,1 млн. руб.

Раскрытие существенных показателей. Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг).

На конец отчетного периода НДС по приобретенным ценностям составляет – 4462 тыс. руб., в т. ч. :

- по приобретенным материальным ценностям 2689

- по работам и услугам производственного характера 107

- по работам субподряда 1666

Налог на прибыль. Условный доход по налогу на прибыль за отчетный год (178) тыс. руб.

Постоянные разницы (положительные), повлекшие увеличение налоговой базы и постоянные налоговые обязательства (ПНО).

тыс. руб.

Наименование постоянных разниц	Сумма	Сумма постоянных налоговых обязательств
Социальные расходы и выплаты работникам и пенсионерам предусмотренные колдоговором	756	181
Амортизация ОС (до 10 тыс. руб. до 2002 г.)	70	17
Амортизация непроизводств. сферы	22	5
Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	41	10
Льготный отпуск членов семьи	14	3
Прочие хоз. нужды	266	64
ИТОГО	1169	280

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль.

Временные налогооблагаемые разницы. Временные налогооблагаемые разницы, повлекшие уменьшение налоговой базы.

тыс. руб.

Наименование налогооблагаемой временной разницы	Возникло в отчетном периоде	Погашено в отчетном периоде	Остаток на конец отчетного периода
Амортизация	184	-	184
Спецодежда	143	-	143
ИТОГО	327	-	327

Отложенные налоговые обязательства (ОНО).

тыс. руб.

Вид отложенных налоговых обязательств	Возникло в отчетном периоде	Использовано в отчетном периоде	Остаток на конец отчетного периода
Амортизация	44		44
Спецодежда	34	-	34
ИТОГО	78		78

3.11. Методика бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в акционерном обществе осуществляется на основании Учетной политики ОАО "МСТК", утвержденной приказом № 000 от 01.01.2001 г.

Бухгалтерский учет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 01.01.2001г. «О бухгалтерском учете» и Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001г. № 34Н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

В соответствии с учетной политикой, доходом по обычным видам деятельности признается выручка от уставных, лицензированных видов деятельности. Реализация основных фондов имущества, прочих активов, арендная плата, сопутствующие работы и услуги признаются прочей реализацией.

В целях наиболее полного и достоверного формирования финансового результата от продаж по обычным видам деятельности, все расходы, связанные с получением дохода, относятся на себестоимость реализованной продукции. Для целей налогового учета налогооблагаемая прибыль увеличивается на сумму расходов сверх установленных норм и смет, а также другие расходы, связанные с производством и реализацией продукции, соблюдением гражданско-правового, трудового, природоохранного законодательства, требований государственных органов и т. п.

Бухгалтерская отчетность составляется исходя из принципа дохода от реализации отгруженной продукции. В целях налогообложения доход признается в размере оплаченной выручки для НДС и в размере отгруженной для других налогов. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется с применением автоматизированной формы учета в сетевой программе «Фантом».

Сбор первичных учетных документов, группировка и представление для дальнейшей обработки осуществляется бухгалтерами. Для координации учетного процесса разработана и существует система внутренней отчетности отделов и участков, в соответствии с которой реализуются принципы полноты, непрерывности и своевременности отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете предприятия.

3.12. Прибыль и убытки

Убыток от продаж составил -281,0 тыс. руб. Операционные и внереализационные доходы составили 2 752 тыс. руб., операционные и внереализационные расходы составили 2 246 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 224 тыс. руб. После начисления к уплате в бюджет налога на прибыль и аналогичных платежей в сумме 214 тыс. руб., пеней и штрафов в сумме 591,0 тыс. руб., прибыль (убыток) составила -585,0 тыс. руб. Выплаты соц. характера составили 967,0 тыс. руб. Нераспределенная прибыль прошлых лет 729,5 тыс. руб. Всего нераспределенной прибыли (убытков) по состоянию на конец 2004 года -823,0 тыс. руб.

3.13. Использование прибыли

Выплаты социального характера (за счет прибыли) составили 967,0 тыс. руб., в том числе компенсации по путевкам на б/о «Дорожник» 70,0 тыс. руб.; субсидии на жилье 180,0 тыс. руб.; материальная помощь 187,0 тыс. руб.; единовременные поощрения по уходу на пенсию 116,0 тыс. руб.; премии к профессиональным праздникам 198,0 тыс. руб.; прочие 211,0 тыс. руб.

Раздел 4.

Перспективы развития общества в 2005 году

Перспективы развития следует искать в действующей структуре управления.

Необходимо завоевывать свои позиции на рынке услуг предоставляемых нефтяными предприятиями региона. Для этого необходимо работать над проблемой содержания и технической эксплуатацией существующего автомобильного парка, проведения качественного ремонта и обслуживания техники, создания благоприятных условий для выполнения своих обязанностей, в первую очередь техническому персоналу и водителям на отдаленных от центральной базы участках. Только в слаженной, взаимосвязанной работе возможно достижение положительных результатов, вследствие чего можно будет рассматривать постепенное обновление полностью самортизированной техники нецелесообразной к дальнейшей эксплуатации из-за высоких капитальных вложений.

Необходимо провести в 2005 году обновление самосвальной техники, т. к. износ имеющейся техники превышает нормативный в 2-3 раза.

В общем, перспектива развития на сегодняшний день напрямую зависит от ситуации и состояния , поскольку является потребителем оказываемых транспортных услуг.

В 2005 году планирует в соответствии с Уставом осуществлять перевозку материалов при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.

По -920» объем грузоперевозок планируется 2,7 млн. тн на среднее расстояние 5 км. Выручка от реализации услуг 47,2 млн. руб.

По объем грузоперевозок планируется 4,0 млн. тн на среднее расстояние 6 км. Выручка от реализации услуг 76,6 млн. руб.

Всего объем грузоперевозок составит 6,7 млн. тн на среднее расстояние 6 км. Выручка от реализации услуг с учетом работы повременного транспорта составит 184,5 млн. руб. Планируемые затраты за этот период 182,8 тыс. руб. Прибыль от продаж составит 1,66 млн. руб., при рентабельности 0,9%.

Раздел 5.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям общества

По результатам деятельности общества за 2003 год общим собранием акционеров по предложению Совета директоров не объявлены.

Раздел 6.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Такие сделки в течение отчетного года не совершались.

Раздел 7.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Такие сделки в течение отчетного года не совершались.

Раздел 8.

Сведения о членах Совета директоров

строительно-транспортная компания»

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

1999 г. и по настоящее время Генеральный директор «Автобан».

1931 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

г. г. Первый заместитель генерального директора ;

2003 г. и по настоящее время Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор «Автобан».

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

1996 г. и по настоящее время Генеральный директор -М»

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

2000 г. и по настоящее время Директор по экономике и финансам «Автобан».

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

2000 г. и по настоящее время Исполнительный директор -Мансийскдорстрой»

1952 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Заместитель исполнительного директора управление № 000»;

2003 г. Директор по экономике и финансам -Мансийскдорстрой»

1962 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. директор АПТ по ВП -МНГ»;

2003 г. и по настоящее время директор строительно-транспортная компания».

Раздел 9.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества

Управляющая организация – «Автобан»

Место нахождения:

, корп.1

Зарегистрировано 11 октября 1999 года

Московской регистрационной палатой № 000.272

Раздел 10.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – управляющей компании общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного и выплачиваемого по результатам отчетного года

По результатам отчетного года вознаграждение Управляющей компании не выплачивалось.

Раздел 11.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество следует в своей деятельности отдельным рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Раздел 12.

Дополнительная информация

предоставляемая лицам, имеющим право участвовать

в годовом общем собрании акционеров,

при подготовке к проведению годового общего собрания

1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.

2. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

5. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров по распределению прибыли

по результатам финансового года

1. Балансовый убыток 2004 года в сумме 823,0 тыс. руб. погашать равными долями в течение 5 –ти лет прибылью будущих отчетных периодов.

2. Для финансирования выплат социального характера в сумме 750,0 тыс. руб. разрешить использование организацией текущей прибыли 2005 года на следующие цели:

- Материальная помощь 160,0 тыс. руб.

- Премии к профессиональным праздникам 300,0 тыс. руб.

- Новогодние подарки 150,0 тыс. руб.

- Компенсации на жилье 140,0 тыс. руб.

Заключение

ревизионной комиссии

г. Мегион «20» апреля 2005 г.

Ревизионная комиссия строительно-транспортная компания» в составе , , на основании Протокола №1 от 30.06.04 Годового собрания акционеров в период с 18.04.05 по 20.04.05 провела проверку производственно-финансовой деятельности Общества за 2004 год.

В результате установлено следующее:

1. Производственно-финансовые показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Совет Директоров	Бизнес-план	Фактические показатели	% к бизнес-плану
1	Общий объем услуг	тыс. руб.				118,0
2	Балансовая стоимость основных средств, всего	тыс. руб.
3	в т. ч. арендуемого	млн. руб.
4	Среднесписочная численность	чел.	499	473	434	91,8
5	Выработка на одного работающего	тыс. руб.	360,7	263,6	338,9	128,6
6	Чистая прибыль после налогообложения	тыс. руб.	3 800,0	3 600	-585,0
7	Прибыль прошлых лет	тыс. руб.	729,5	729,5	729,5	100,0
8	Выплаты из прибыли, в том числе:	тыс. руб.	2 350,0	1 040,0	967,0	92,9
8.1	Компенсация стоимости путевок в пансионат «Дорожник»	тыс. руб.	260,0	200,0	70,0	70,0
8.2	Субсидии на приобретение жилья	тыс. руб.	600,0	-	185,0
8.3	Материальная помощь	тыс. руб.	470,0	250,0	187,0	74,8
8.4	Единовременные поощрения по уходу на пенсию	тыс. руб.	100,0	100,0	116,0	116,0
8.5	Премии	тыс. руб.	470,0	390,0	198,0	50,8
8.6	Содержание ДДУ	тыс. руб.	250,0	-	-
8.7	Прочие расходы	тыс. руб.	200,0	200,0	211,0	105,5
9	Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	2 179,5	3 289,5	-823,0
10	Норматив ФОТ	%	39,7	41,3	40,4	97,8
11	Содержание АУП	тыс. руб.	17 489,0	10 071,1	12 012,5	119,3
12	Налоги всех уровней
12.1	Начислено	тыс. руб.			41 244,6
12.2	Уплачено	тыс. руб.			43 300,5
13	Соотношение стоимости основных средств к объему услуг с/с (фондоемкость)				0,98

2. Заключено договоров по поставку МТР:

Всего заключено договоров, в т. ч.

38

3. Количество материально-ответственных лиц - 7 чел., в т. ч. количество заключенных договоров материальной ответственности 7.

4. Количество несчастных случаев на производстве:

§ Предыдущий год - 2 шт.

§ Отчетный год - 2 шт.

5. Сумма уплаченных пеней и штрафов

§ Предыдущий год – 1 528 тыс. руб.

§ Отчетный год – 1 062 тыс. руб.

6. Сумма полученных кредитов. Кредитов не было

7. Выявлены следующие нарушения законодательства РФ, решений СД и др. в т. ч.:

§ Налогового - ак т выездной налоговой проверки № 000/11-10

от 01.01.2001 г. НДС, транспортный налог, налог на имущество, налог на прибыль –

неполная уплата за гг.

§ Трудового - не вывлено

§ Решений Общего Собрания - не выявлено

§ Решений СД - не выявлено

В ходе проверки ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы: бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение и отчет о производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год. Замечаний нет.

На основании вышеизложенного ревизионная комиссия считает необходимым:

1. Признать работу Общества удовлетворительной;

2. Утвердить годовой отчет Общества и его бухгалтерский баланс.

Председатель ревизионной комиссии

Члены комиссии:

_____________________

_____________________

Сведения

о кандидатах в члены Совета директоров

строительно-транспортная компания»

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

1999 г. и по настоящее время Генеральный директор «Автобан».

2. 1931 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

г. г. Первый заместитель генерального директора ;

2003 г. и по настоящее время Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор «Автобан».

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

1996 г. и по настоящее время Генеральный директор -М»

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

2000 г. и по настоящее время Директор по экономике и финансам «Автобан».

1959 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

2000 г. и по настоящее время Исполнительный директор -Мансийскдорстрой»

1952 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Заместитель исполнительного директора управление № 000»;

2003 г. Директор по экономике и финансам -Мансийскдорстрой»

1962 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. директор АПТ по ВП -МНГ»;

2003 г. и по настоящее время директор строительно-транспортная компания».

Сведения

о кандидатах в члены ревизионной комиссии

строительно-транспортная компания»

1965 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Начальник финансового отдела управление -920»;

2003 г. и по настоящее время Начальник финансово-экономического отдела -Мансийскдорстрой».

1973 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Экономист Управления кап. ремонта скважин -Ноябрьскнефтегаз»;

с гг. Экономист планово-экономического отдела управление –920»;

с 2003 г. Начальник финансового отдела управление –920»

с 2005 г. Заместитель директора управление – 920» по экономике и финансам

1976 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Ведущий экономист ПЭО -Мегионнефтегазгеология»;

гг. Начальник ПЭО ;

2003 г. и по настоящее время Заместитель директора по

экономике и финансам.

Сведения

о кандидатах в члены счетной комиссии

строительно-транспортная компания»

1. 1950 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Инженер-технолог отдела эксплуатации ;

гг. И. о.начальника отдела эксплуатации ;

2004 г. и по настоящее время Диспетчер отдела эксплуатации .

2. 1953 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Старший диспетчер отдела эксплуатации ;

2003 г. и по настоящее время Диспетчер автоколонны №1 .

3. 1964 г. р.

Место работы и должность за последние 5 лет.

гг. Начальник производственно-технического отдела ;

2001 г. и по настоящее время Инженер ПТО .

Проекты решений

по вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров строительно-транспортная компания»

1. Избрать в счетную комиссию:

, ,

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2004 год.

3. Направить текущую прибыль 2005 года:

На погашение балансового убытка 2004 года в размере его 1/5 части в сумме 164,6 тыс. руб.;

На финансирование выплат социального характера в сумме 750,0 тыс. руб.

4. Избрать в Совет директоров Общества:

,

,

,

,

,

5. Избрать в ревизионную комиссию общества:

, ,

6. Утвердить аудитором Общества на 2005 год аудиторскую фирму – -Партнер», , 1 этаж